Формат и локация
Определите тип салона, местоположение и базовые операционные параметры
Тип салона
Формат заведения
Барбершоп
Женский салон
Унисекс
Локация и сегмент
Город
Тип локации
Спальный р-н
ТРЦ
Центр
Ценовой сегмент
Эконом
Средний
Премиум
Помещение
Площадь (м²)
Аренда (руб/мес)
Общая сумма включая коммунальные
Коммунальные (руб/мес)
Депозит (мес)
Кресла и режим работы
Кресел
Моек
Дней в неделю
Часов в день
No-show / отмены (%)
Компенсация листом ожидания (%)
Начальная загрузка (%)
Целевая загрузка (%)
Услуги и цены
Настройте прайс-лист, service mix и дополнительные источники дохода
Прайс-лист услуг
Сумма долей в service mix должна равняться 100%. Длительность влияет на расчёт загрузки кресел.
| Услуга | Цена (руб) | Длит. (мин) | Доля (%) | Расх. материал (руб) | Себест. (%) |
|---|
Продажи косметики
Доля клиентов, покупающих товар (%)
Средний чек по товарам (руб)
Наценка на косметику (%)
Абонементы
Цена абонемента (руб/мес)
Доля клиентов на абонементах (%)
Ежемесячный отток по абонементам (%)
Визитов по абонементу в месяц
Сезонность и трафик
Коэффициенты сезонности по месяцам (% от базового трафика)
Кресла и персонал
Настройте схему оплаты мастеров, штат и ФОТ
Мастера
Количество мастеров
Схема оплаты
% от выручки
Ставка + %
Аренда кресла
% от выручки мастеру
Минимальный гарантированный доход (руб/мес)
Администраторы и помощники
Количество администраторов
Оклад администратора (руб/мес)
Количество помощников
Оклад помощника (руб/мес)
Налоги на ФОТ
Страховые взносы (%)
Стандартная ставка 30% (для МСП — 15% сверх МРОТ)
Льготная ставка МСП (%)
МРОТ (руб/мес)
Инвестиции (CapEx)
Стартовые вложения, источники финансирования и кредитная нагрузка
Статьи CapEx
Ремонт и отделка (руб)
Оборудование (кресла, мебель, зеркала) (руб)
Инструменты и расходники (руб)
ПО (единоразово) (руб)
Стартовый закуп косметики (руб)
Стартовый маркетинг (руб)
Прочие расходы (руб)
Срок амортизации оборудования (лет)
Источники финансирования
Собственные средства (руб)
Кредит (руб)
Инвестиции (руб)
Ставка по кредиту (% годовых)
Срок кредита (месяцев)
Расходы и налоги
Операционные затраты, налогов��й режим и комиссии
Налоговый режим
Режим налогообложения
УСН 6% (доходы)
УСН 15% (д-р)
Патент
Стоимость патента (руб/год)
Комиссия эквайринга (%)
Доля безналичных платежей (%)
Операционные расходы (OpEx)
Прачечная (руб/мес)
Уборка (руб/мес)
ПО / подписки (руб/мес)
Маркетинг постоянный (руб/мес)
Маркетинг переменный (% от выручки)
Прочие расходы (руб/мес)
Рост и сценарии
Параметры роста бизнеса и сценарный анализ
Годовые темпы роста
Рост клиентов в год (%)
Индексация цен в год (%)
Рост доли продаж косметики (п.п./год)
Горизонт планирования (лет)
Расширение
Добавление кресел на 2-й год
Добавление кресел на 3-й год
Стоимость доп. кресла (руб)
Сценарии
Консервативный
Рост клиентов (%)
Рост цен (%)
Маркетинг (руб/мес)
Базовый
Рост клиентов (%)
Рост цен (%)
Маркетинг (руб/мес)
Агрессивный
Рост клиентов (%)
Рост цен (%)
Маркетинг (руб/мес)
Дашборд
Ключевые показатели финансовой модели
Выручка и прибыль по месяцам (год 1)
Выручка
Прибыль
Убыток
Структура расходов (мес. 12)
Загрузка кресел по месяцам (%)
Метрики на единицу
Срок окупаемости
P&L — Отчёт о прибылях и убытках
Помесячная детализация доходов и расходов
Cash Flow — Денежный поток
Движение денежных средств с учётом инвестиций и кредита
Точка безубыточности
Минимальный объём для покрытия всех расходов
Анализ чувствительности
Влияние ключевых параметров на прибыль